분석 리포트
특징주란? 뉴스에 특징주가 뜨는 이유와 확인하는 법
증권 뉴스에 매일 나오는 ‘특징주’가 정확히 무엇인지, 어떤 이유로 선정되는지, 테마주와 무엇이 다른지, 왜 기사만 보고 사면 안 되는지 정리했습니다.
상한가란? 상한가 종목 기준(±30%)과 다음 날 주가
상한가·하한가의 기준인 가격제한폭 ±30%가 어떻게 계산되는지, 상한가 종목은 왜 나오는지, ‘상따’가 왜 위험한지 정리했습니다.
급등주 찾는 법 — 오늘의 급등주 기준과 재료 확인하기
급등주는 무엇을 기준으로 골라내는지, 어떤 재료에서 나오는지, 그리고 추격 매수가 왜 위험한지를 데이터 관점에서 정리했습니다.
주식 차트 보는 법 — 캔들·이동평균·거래량 이 세 가지면 됩니다
차트에서 실제로 봐야 하는 건 세 가지뿐입니다. 캔들이 무엇을 말하는지, 이동평균선으로 추세를 읽는 법, 거래량이 왜 결정적인지를 초보자 눈높이로 정리했습니다.
주가 ‘예상 변동 범위’란? σ범위·몬테카를로 읽는 법과 한계
차트의 σ범위·몬테카를로 예상 변동 범위가 무엇을 뜻하는지, 어떻게 읽고 어디까지 믿어야 하는지(한계)를 정리했습니다. 미래 예측·투자권유가 아닙니다.
볼린저밴드 활용법 — 변동성으로 매매 타이밍 잡기
볼린저밴드의 구성, %B와 밴드폭(bandwidth)의 의미, 밴드 수축·확장 활용법을 정리했습니다.
코스피 vs 코스닥 차이와 투자 포인트
코스피와 코스닥의 상장 요건, 종목 성격, 변동성 차이와 투자 시 유의점을 정리했습니다.
리밸런싱이란? 주기적으로 종목을 다시 고르는 이유
팩터 점수가 바뀌면 포트폴리오도 갱신해야 합니다. 리밸런싱의 개념과 주기 선택, 거래비용 균형을 정리했습니다.
백테스트란? 과거 검증과 과최적화의 함정
전략을 과거 데이터로 돌려보는 백테스트의 개념과, 과거에만 맞춘 과최적화를 피하는 법을 정리했습니다.
팩터 블렌딩(블렌더)이란? 여러 점수를 하나로 섞는 법
모멘텀·가치·저변동성·퀄리티 점수를 한데 섞어 종합 점수를 만드는 팩터 블렌딩. 백분위 환산, 가중치, 합산 방식의 차이를 정리했습니다.
퀄리티 팩터란? 우량 기업이 중요한 이유
수익성·안정성·건전성이 높은 우량 기업을 고르는 퀄리티 팩터. ROE 등 핵심 지표와 왜 위기에 강한지, 한계까지 정리했습니다.
저변동성 팩터란? 덜 흔들리는 것이 중요한 이유
가격 변동이 작은 종목이 위험 대비 성과가 좋은 저변동성 이상현상. 왜 중요한지, 복리·심리와의 관계, 한계까지 정리했습니다.
가치(밸류) 팩터란? 싸게 사는 것이 중요한 이유
이익·자산 대비 저평가된 종목을 사는 가치 팩터. 안전마진의 개념, PER·PBR 보는 법, 밸류 트랩의 위험까지 정리했습니다.
모멘텀 팩터란? 강한 종목이 계속 강한 이유
최근 수익률 상위 종목이 당분간 강세를 이어가는 모멘텀 팩터. 왜 중요한지, 어떻게 측정하고 어떤 함정이 있는지 정리했습니다.
퀀트 투자란? 팩터 투자 입문 (용어 한눈에 보기)
감이 아닌 규칙으로 종목을 고르는 퀀트 투자와 대표 팩터(모멘텀·가치·저변동성·퀄리티)를 소개합니다. 모르는 용어는 단어를 눌러 자세한 설명으로 이동하세요.
RSI 지표 보는 법 — 과매수·과매도와 다이버전스
RSI(상대강도지수)의 의미, 70/30 기준, 다이버전스 활용과 한계를 정리했습니다.
공모주 청약 방법 완벽 가이드 — 균등·비례배정과 증거금
공모주 청약의 전 과정을 단계별로 정리했습니다. 균등배정과 비례배정의 차이, 증거금 계산, 청약 일정 확인까지 한 번에.